2016年保险资金账本:至少持有668家上市公司712亿股

激光雕刻机 | 2020-10-01

简介:因大大的“买买卖”,险资在2016年的A股市场出尽了风头。根据同花顺和上市公司的统计数据表明,目前险要资最少持有人668家上市公司的股份,合计股权数量大约712亿股。险要资沦为A股市场的“鲶鱼”,不过在转录部分人气的同时,也给市场带给了一些不平稳因素,如短线操作者引发股价的大幅度波动,上市公司管理层人员的动荡不安等。“强悍”手法,也引发了管理层的注目和忧虑,2016年年底,管理层多次大喊“保险姓氏健”,险资也继续“收手”,一切继续归入安静。

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不过在持续“资产耕”的背景下,有分析指出2017年A股仍然不会是险资的“主战场”,只是手法不会更为规范。险要资大战上市公司本轮险要资“大战”资本市场的始作俑者是前海人寿母公司“宝能系”。

从去年下半年开始“宝能系”(钜盛华及其完全一致行动人前海人寿)一路过关斩将,在二级市场上可怕“扫货”万科A的股份。到2015年年底时,“宝能系”合计持有人万科A的股份数量超过22.11亿股,占到总股本的20.008%,月代替华润沦为万科第一大股东。自此“宝能系”和万科管理层的交锋也月转入白热化阶段,为了需要确保控制权,万科管理层被迫应急清盘,四处去找“救兵”。

直到2016年7月初万科A才月复牌,复牌之后,宝能系之后“撤军”城下。7月6日晚间,万科发布公告称之为,“接到公司股东钜盛华关于权益变动的通报。2016年7月5日至7月6日,钜盛华通过资产管理计划在二级市场增持公司A股股份7839.23万股,占到公司总股份的0.710%。

本次权益变动已完成后,钜盛华及其完全一致行动人前海人寿保险股份有限公司,合计持有人公司A股275978.8万股,占到公司总股份的比例为25.00%。”“宝能系”对万科A“买买卖”也月冲破险要资标示投资A股的大幕。随后,安邦、恒大、阳光、国华人寿等多家保险公司争先恐后地在资本市场布局。2016年11月的一周时间内,安邦资产一口气两次举牌中国建筑(持有人30亿股),按照安邦资产举牌期间中国建筑的均价计算出来,两次举牌斥资多达200亿元。

此外,安邦资产还回应白鱼在未来12个月内增持不高于1亿股、不多达35亿股,若按公告计算出来,安邦资产增持已完成后的最低股权比例将超过21.67%,安邦资产将位居第二个大股东的宝座。安邦资管和安邦保险也具有千丝万缕的关系,根据公告,安邦人寿保险持有人安邦资产52.50%的股份,安邦保险集团持有人安邦资产47.50%的股份。安邦保险集团另持有人安邦人寿99.984%的股份。

根据同花顺和上市公司的统计数据表明,目前险要资最少持有人668家上市公司的股份,合计股权数量大约712亿股。从投资类型来看:房地产、材料和金融行业沦为险资最喜欢的三大行业。对于险资的买买卖,广发证券首席策略分析师陈杰分析,险要资举牌有充裕的动力:一是万能险产品资金成本高企,引高险资负债末端成本;二是“资产耕”减少险要资资产末端收益,而举牌可提升资产末端收益;三是通过举牌险要资可以权益法展开核算,取得平稳投资收益。

“买买卖”后遗症A股不过“一言不合就买买卖”的不道德也给A股市场造成了相当大的后遗症。今年“宝能系”争夺战万科控股权时,就曾和管理层再次发生龃龉。万科董事局主席王石甚至公开发表向前海人寿及其完全一致行动人开战。

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王石直言,自己以及还包括郁亮在内的管理层都不青睐宝能沦为大股东。王石的话音刚落,2016年11月14日,南玻A开会临时董事会并明确提出临时议案,拒绝审查会“关于由董事陈琳交由遵守董事长职权的议案”。

临时董事会完结的第二天,南玻A即接到从董事长、CEO、财务总监到负责管理技术的副总裁等7位核心高管的辞职报告。随后,南玻A又接到董秘丁九如、独立国家董事张建军和杜文君的书面辞职报告。紧接着南玻A发布公告称之为,12月5日又收到三位监事辞职报告,将近一个月的时间,南玻有数13位董监高提交了辞职报告。

高管集体辞职,也把上市公司和前海人寿的对立推向了台前。2016年11月底前海人寿又把触角伸展到了格力电器,11月30日晚间格力电器忽然公告称之为:公司通过对11月28日收市后前20名股东情况展开核查,找到前海人寿自11月17日公司股票复牌至2016年11月28日期间,大量售予公司股票,对公司股权比例已由2016年三季度末的0.99%下降至4.13%,名列公司第三大股东。对于前海人寿的插手,格力电器的掌门人董明珠具体回应,“如果确实是投资者,是谁都没关系,如果意味着想要用金融杠杆来做发展,对中国来讲,我指出是灾难性的。

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毁坏实体经济的,都是罪人。”恒大人寿的“卖而不举”也对二级市场产生了极大的波动,短线插手梅雁吉祥之后,梅雁吉祥走进一个“推倒V”走势,不少追涨的投资者损失惨重,恒大人寿则轻轻松松赚到回头2亿元,引起投资者的反感。险资在A股市场的“残暴”展现出,也被管理层注目到。

12月3日上午,证监会主席刘士余在参加中国证券投资基金业协会第二届会员代表大会上的严苛讲话被指出就是针对险要资。管理层的讲话很快在市场上烘烤,12月9日晚间,前海人寿保险股份有限公司(以下全称“前海人寿”)公布《关于投资格力电器的声明》,允诺未来将仍然增持格力电器股票,并不会在未来根据市场情况和投资策略逐步择机解散。同一日,保监会公告称之为,要求停止恒大人寿委托股票投资业务,并责令公司展开排查。此前,保监会派遣检查组入驻恒大人寿,并曾取消恒大人寿互联网渠道保险业务。

12月13日,保监会副主席陈文辉明确提出要对险资投资股市挤迫脓包,不仅将险资的权益资产投资比例从40%调回至救市前的30%,还白鱼对险资并购上市公司作出了一系列容许。险要资要重返“定海神针”的起到险要资一向是A股市场的最平稳的投资者之一,今年却从“定海神针”变为了“金箍棒”。辟信基金的基金经理陶灿回应,今年的险要资行径多少有点逆了味。

险要资入市能大力增进公司管理结构规范化,是各国金融成熟期发展的一个标志,监管层要做出适当的制度决定,合理规范,逐步充分发挥保险资金大力起到,确实起着“稳定器”的起到。重阳投资回应:中国的股票市场目前仍是散户主导的市场,市场平均值持仓周期短,羊群效应强劲。

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证监会大力培育机构投资者,目的在于引入理性、成熟期的投资理念,引领广大中小投资者理性投资、价值投资,入手股市的大幅度波动。保险资金由于资金来源比较平稳,投资周期长,是天然的长年投资者和价值投资者,理所当然沦为中国资本市场的“稳定器”和“压舱石”,这早已被海外成熟期市场的成功经验所证明。

11月30日,在21世纪经济报导主办的第十一届21世纪亚洲金融年会上,中国保险资产管理业协会继续执行副会长兼任秘书长曹德云也回应,改革开放以来,随着我国经济、金融、市场的较慢发展,保险业获得了令人瞩目的成绩。险要资要沦为中国大资管市场乃至金融市场的最重要力量和成熟期理性的机构投资者,要之后坚决以下理念:一要坚决长期投资理念;二要坚决价值投资理念;三要坚决务实投资理念;四要坚决能力投资的理念;五要坚决责任投资理念;六要坚决创意投资理念。而从目前的数据来看,虽然部分保险公司减慢了“举牌”的脚步,但险要资整体仍在有条不紊地转入股市。12月23日下午,保监会透露的2016年1至11月保险统计数据报告表明,资金运用余额131189.16亿元,较年初快速增长17.35%,其中,股票和证券投资基金18852.32亿元,占到比14.37%。

险要资股票、基金仓位已倒数第6个月下降。时隔10月险资股票、基金仓位下降329.87亿元后,11月险资股票、基金仓位再次下降240.63亿元。声明:凡本网车站标明“来源:沃保网”的文章,版权均属沃保网所有,如须要刊登,请求再行读者《内容刊登许可解释》,按照涉及规定取得许可。

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